突然砸盘痛杀龙头 A股风向变了?14张图看清真相

国内 (133) 2020-06-15 09:48:58

(原标题:突然砸盘,痛杀龙头,A股风向变了吗?14张图看清真相)

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受隔夜欧美恐慌情绪影响,6月12日(周五)亚太股市指数普遍收跌,但A股走势顽强,深证成指和创业板指均以红盘报收,上证综指收盘只跌0.04%。

A股因为尾盘外资砸盘,部分投资者担忧A股风向出现了变化。

北向资金一向看好A股,周五却净卖出8.94亿元,终结连续14日净买入。多只一、二线龙头尾盘突然遭遇砸盘。

北向资金出逃或源自2个因素:

1.富时罗素全球股票周五收盘后将调整部分成分股。

2.周四晚间欧美股市出现创纪录的大跌,导致多家机构出现流动性危机,在此背景下,北上资金抛售A股资产以缓解资金压力。

Wind数据显示,6月以来市场两大主力资金总体仍处于加仓态势:

本月,北上资金累计净买入约300亿元,科技、金融大幅加仓。

两融余额持续攀升,本月以来净流入300多亿元,并创近三个月来新高。

接下来外资会继续净流入吗?长城证券表示,国内疫情基本得到控制,国外疫情冲击最大的时刻也已经过去,整体风险偏好逐渐恢复,市场再次巨幅震荡的概率较低。海外市场的不确定性仍存,A股的低估值、成长性以及避险属性再度凸显,后续外资有望持续平稳净流入。

粤开证券表示,随着我国资本市场开放程度的提高,A股韧性的凸显。长期来看,外资仍将不断流入,占我国A股市场比重将不断提高。

亚太主要股指多数收跌,A股表现顽强

先来看看亚太市场,周五多数股指以下跌收盘。

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A股全天低开高走,再次显示出较强的韧性。万得全A总成交6900多亿元。

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多只龙头遭遇尾盘砸盘

A股尾盘多只龙头股出现异动备受关注。

Wind数据显示,多只一、二线龙头尾盘被砸,京沪高铁、今世缘、中顺洁柔、我武生物、芒果超媒等尾盘集合竞价均跌近3%,顺鑫农业、汇顶科技、华泰证券、安图生物等跌近2%。

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消息上,富时罗素全球股票当日收盘后将调整部分成分股,并将剔除50只A股股票,或是尾盘北向资金异动的主要原因。

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根据富时罗素日前发布的公告,富时罗素基于陆股通调整,将剔除50只A股股票,6月15日(下周一)开盘生效。富时罗素剔除的股票包括贵阳银行、江苏国信、海澜之家、南山控股、盐田港等;6月11日,MSCI也跟随沪股通、深股通名单调整,宣布剔除了5只A股股票(海澜之家、广汇汽车、天士力、中铁工业、贵阳银行),于6月16日开盘生效。

此前也有因样本股调整尾盘集合竞价大幅买入、卖出的情况,由于此次调整样本股数量较少,对市场整体影响有限。

北上资金长期流入趋势不改,本月信息技术净买额居首

Wind数据显示,周五北向资金全天净卖出8.94亿元,终结连续14日净买入。

北上资金当天,多数时间净买入保持在15亿元左右,但尾盘半小时快速流出,集合竞价甚至净流出约10亿元,若从高位算起,尾盘半小时流出超20亿元。

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北上资金本周净流入49.16亿元,且从变化幅度来看,近日的小幅波动并不改变长期流入趋势。

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6月以来,北上资金累计净买入约300亿元。

科技、金融大幅加仓

Wind统计显示,从北上资金持股变动金额行业分布来看,6月信息技术板块净买入超过100亿元,位居首位;此外,工业、金融、材料等板块买入金额亦较多;仅日常消费减仓较多,超20亿。

(北上资金6月11日持股与5月30日持股对比,变动市值 = 变动数量X 6月11日收盘价,下同)

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Wind统计显示,本月,从北上资金持股变动市值统计来看,有37家公司本月北上资金净买入超3亿元,其中,京东方A净买入均超22亿元,位居首位;此外,中国平安、宁德时代、美的集团、顺丰控股、信维通信净买入均超10亿元。

以下为净买入金额超3亿元公司:

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北上资金在加仓科技股的同时,也对部分消费和医疗保健板块个股进行了调仓。

Wind统计显示,有30家公司减仓金额超过2亿元,其中,净卖出金额最多的是五粮液,超17亿元;此外,格力电器净卖出亦超10亿元;亿联网络、贵州茅台、温氏股份、兴业银行等公司净卖出金额亦靠前。从净卖出金额较高的公司来看,短线涨幅较大的股及估值偏高的股成为卖出目标。

以下为净卖出金额超2亿元公司:

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从本周行业资金流向来看,主力资金净流出800多亿元,所有行业均呈现净流出。其中,信息技术板块资金净流出超200亿元,位居首位;工业、材料、消费板块净流除额亦较多。。

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两融余额创近三个月来新高

除了北向资金被市场高度关注外,另一主力资金两融数据也牵动着很多投资者的心。

近期,两融余额持续增长。截至周四(6月11日),A股融资融券余额为11085.42亿元,较前一交易日的11055.22亿元增加30.2亿元,本月以来净流入300多亿元,并创近三个月来新高。

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与此同时,部分公司融资余额大幅攀升。

Wind统计显示,本周前四天,有34只个股融资余额增长超过10%、最新融资余额超2亿元,且占流通市值比超过2%。具体来看,百联股份融资余额增幅超过30%,位居第一;此外,迪安诊断、华帝股份、东山精密、王府井等家公司融资余额增幅均超过20%。

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